用友数据库最新会计期间_用友U8、T6、T3年度结转步骤及注意事项

用友U8、T6、T3年度结转步骤及注意事项

一、T6、T3及u8v10.0以前版本&＃xff08;截图以T6为例&＃xff09;

年度结转前先备份帐套&＃xff08;以系统管理员admin注册进系统管理&＃xff0c;在帐套下选择&＃xff0c;U8为输出&＃xff0c;用友通为备份。&＃xff09;随便说一句&＃xff0c;最好定期把硬盘上的备份用其他方式保存起来&＃xff0c;万一硬盘坏了就还有根稻草。

1、 年度账建立

年度账的建立是在已有上年度账套的基础上&＃xff0c;通过年度账建立&＃xff0c;自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。

操作步骤&＃xff1a;

1&＃xff09; 账套主管&＃xff08;不是admin&＃xff09;的身份注册&＃xff0c;选定需要进行建立新年度账套和上年的时间&＃xff0c;进入系统管理界面。

例如&＃xff1a;需要建立账套的2019新年度账&＃xff0c;此时就要注册账套的2018年度账。

2&＃xff09; 在系统管理界面单击【年度账】--【建立】菜单&＃xff0c;进入建立年度账的功能。

3&＃xff09; 系统弹出建立年度账的界面&＃xff0c;它中有两个栏目“账套”和“会计年度”&＃xff0c;都是系统默认&＃xff0c;不能进行修改操作。

4&＃xff09; 系统提示“确认建立[2011]年度账吗&＃xff1f;”点击“是”。

5&＃xff09; 系统提示正在传递基础数据表

6&＃xff09; 系统提示建立年度:[2011]成功”。

新建年度账在数据库中表现为&＃xff0c;在建立了新的年度数据库后将2010年度数据库中的一些基础信息&＃xff08;如分类、编码级次、具体的编、代码、自定义项、会计科目、模版等&＃xff09;传递到2011年度数据库中&＃xff0c;注意只传基础档案信息&＃xff0c;没有传递任何业务数据。

建了年度帐总账就可以开始处理下年的业务了&＃xff0c;只是没有期初余额。注意不要删除原有的基础档案&＃xff0c;还有不是必须的情况下&＃xff0c;新的年度帐建好后&＃xff0c;不要再在老年度中增加基础档案&＃xff0c;一定要增加的&＃xff0c;在新年度中需要再操作一次&＃xff0c;否则结转数据有可能出错。

供应链的单据和总账不一样&＃xff0c;不能建好年度帐就录入新的年度数据库中&＃xff0c;否则结转后在新年度录入的数据就没了。只能用上年的日期登陆&＃xff0c;做单据时把单据日期改为新年度的。这样结转后会把这部分单据结转到新年度中的。还有供应链的单据在12月结账前需要全部审核完。

2、 结转上年数据&＃xff08;结转上年数据之前所有模块必须结账&＃xff0c;结转时两年的科目必须一致&＃xff0c;如果不一致必须修改新建年度帐的科目再进行结转数据操作&＃xff09;

结转上年数据是指将上年度中的所使用模块的余额及其他数据信息结转到新年度账中。

操作步骤&＃xff1a;

1&＃xff09; 以账套主管的身份选定账套注册登录&＃xff0c;进入系统管理界面。

注&＃xff1a;此时注册的年度应该是需要进行结转的年度&＃xff0c;如需要将2018年的数据结转的2019年&＃xff0c;则需要以2019年注册进入。

2&＃xff09; 在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【结转上年数据】&＃xff0c;点击相应模块结转功能进行上年数据的结转。

3&＃xff09; 各相关模块确认后&＃xff0c;有各相关模块的系统检查和提示&＃xff0c;由于各模块的内容不同&＃xff0c;所以检查和提示的内容也不尽相同。一般按先供应链&＃xff0c;后财务的结转流程。

工资的12月月结需要在系统管理中操作&＃xff0c;建好年度帐后&＃xff0c;再进入新年度帐套&＃xff0c;年度帐——结转上年数据——工资结转&＃xff0c;就会先开始上年12月的月结操作了。

比较特殊的工资和固定资产。其他的大部分模块就算数据结转了下年&＃xff0c;上年仍然可以恢复结账修改数据。但固定资产和工资就不行。所有在做这两个模块的结转必须先备份。万一还要改还能恢复。

用友通的出纳模块&＃xff1a;通的出纳数据是单独的&＃xff0c;不和其他模块的在一个数据库里&＃xff0c;所有出纳通的结转不在系统管理中做。步骤&＃xff1a;登陆出纳通时帐套选“系统管理”&＃xff0c;进入后第一个菜单下找到“年度结转”&＃xff0c;选择需要结转的帐套&＃xff0c;确认后&＃xff08;大概是吧&＃xff0c;我记得不太清楚&＃xff09;就可以一次性建新年度帐、结转年初数一起完成了。结转后一般登陆时就只能看到新年度的帐套了&＃xff0c;需要查询之前的数据&＃xff0c;要把“显示历史帐套”选中。

一、u8v10.0以后版本

U8从v10.0以后版本可将多年数据合并于一个数据库中&＃xff0c;实现了跨年查询。新年度开账及结转也可以直接在客户端操作了&＃xff0c;步骤如下&＃xff08;仅为总账部分&＃xff0c;其他模块12月正常月结后自动结转&＃xff09;

1、增加会计年度&＃xff0c;操作路径&＃xff1a;基础设置——基本信息——会计期间&＃xff0c;进入后检查最新的会计年度是否是上一年&＃xff0c;再点击“增加”&＃xff0c;如果已经存在新年度&＃xff0c;则不需再增加。完成后用新年度的日期重新登录U8企业应用平台

2、用新年度日期登录后&＃xff0c;进入“总账——期初——期初余额”&＃xff0c;依次点击“开账”、“结转”&＃xff0c;即完成年度结转&＃xff0c;还要记得执行下试算和对账&＃xff0c;没错误的话就可以做新年度的业务处理了

这里“开账”的含义是将上年的科目复制到新年度&＃xff0c;开账后两个年度的会计科目是相互独立的&＃xff0c;但其他的基础档案则是多年共用。

开账后就可以做新年度的凭证了&＃xff0c;只是没有期初余额。“结转”的含义是将上年的期末余额按科目编码对应复制到新年度的期初余额&＃xff08;也就是说如果你只改了新年度的科目名称&＃xff0c;上年的余额还是按科目编码对应结转&＃xff09;。

结转后上年仍可以取消结账和恢复记账。在新年度未记账之前可以多次结转&＃xff0c;再次结转时系统会提示是否覆盖之前余额&＃xff0c;点是即可。

当然如果确实需要在上年度未结转的情况下先做下一年度的也不是不可以&＃xff0c;但需要注意最好先不要调整新年度的科目设置&＃xff08;尤其是有余额的科目&＃xff0c;损益类科目或其他确定没有余额的不影响&＃xff09;&＃xff0c;并且在开账后如果又对以前年度的科目进行调整时&＃xff0c;需要对新年度再做一次同样的操作。在需要对有余额的科目进行调整时&＃xff0c;建议等余额结转后再做&＃xff0c;一般需要先做好余额对接工作底稿&＃xff0c;然后把新年度对应科目的期初余额删除&＃xff0c;再调整科目&＃xff0c;调整完成后按照对接底稿重新手工录入余额。