玩转用友U8＋“存货期初”那些事

“存货期初”大玩转

年结已悄悄走过，年初调整仍有疑问？本期重点梳理“存货核算”选项及核算方式调整事项存货期初设置。小编放大招了，请保存！

结转数据按开账结转方式，也就是同一个账套库下“存货核算”期初能调整，调整数据影响什么值得探究？对于年初调整期初数据、核算方式、计价方式调整及事项请跟小编一起来学存货期初设置。

01

期初余额调整

去年结账后存货期初设置，新年存货核算的期初余额为已记账状态，如点击恢复，则弹出提示如下：

啥？割断上下年度的连续性？是不是有疑问存货期初设置，不要慌，分析如下：

主要影响计价方式为：个别计价、先进先出

问题分析：

如存货核算-设置-选项-控制方式，已勾选“结算单价和暂估单价不一致是否调整出库成本”，且按暂估成本出库，此时恢复期初记账割裂了上下连续性后，系统将不会生成出库调整单，需手工调整差额存货期初设置。

注意事项：其他计价方式无此影响；如已恢复记账并割断连续性，需再恢复连续性，只能重新对上年12月先取消月结，再次月结处理来恢复存货期初设置。

02

存货核算方式调整

核算方式修改时点：恢复期初记账后可修改存货期初设置。

如当前默认为按仓库核算存货期初设置，改为按存货核算提示：

解决方案：在存货档案-价格成本中维护存货计价方式存货期初设置。

如当前默认为按仓库核算存货期初设置，改为部门核算提示：

解决方案：把同一部门对应的所有仓库档案的计价方式维护成相同的即可存货期初设置。

备注：如同一部门所属仓库计价方式一致，但有部分仓库未维护部门也是此提示存货期初设置。

03

计价方式调整

如以前年度的计价方式使用“全月平均”存货期初设置，今年调整为“移动平均”怎么办！！！

解决方案：恢复存货核算期初余额的记账存货期初设置，才能修改计价方式

04

暂估方式修改

如明细账中存在“暂估业务未报销”或“本期未进行期末处理”，此时，即使恢复期初记账，暂估方式也不允许修改存货期初设置。

05

销售成本核算方式修改

如发货单全部生成销售发票或销售出库单，且对应的销售发票或销售出库全部记账，则可修改选项存货期初设置。如果发货单对应的销售出库单或发票全部未记账也可修改选项。

06

委托代销成本核算方式修改

同销售成本核算方式存货期初设置。

注：区分两种情况：

A.从未有过销售单据记账，则该选项可以直接修改存货期初设置。

B.如存在销售单据记账存货期初设置，修改选项时系统会提示如下图所示：

如期末处理后，尚有未完成的销售业务，则此选项也无法改变存货期初设置。

07

期初分期收款发出商品

期初分期收款发出商品不可修改和清空，按钮为灰色存货期初设置。该界面结转的是上年度未开票已记账的发货单，科目是根据对应发货单制单时选择的科目带出。

08

期初暂估科目录入

期初暂估科目录入，结转的是当前暂估采购入库单（例：2018年结转到2019年，2018年未结算的入库单，作为期初暂估数据结转到2019年），可以修改、清空，或更新对应的暂估科目存货期初设置。

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